行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-26)

1.68670.04%
近1月：0.29%
近1年：-6.71%

累计净值

1.7687
近3月：0.46%
近3年：-13.71%

近6月：1.18%
成立来：75.69%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：0.07亿元（2024-03-31）
基金经理：于冰
成 立 日：2016-08-24
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国债18
    18.13%
    0.25%
    23国债11
    7.34%
    --
    23国债02
    7.30%
    --
    23国债10
    7.29%
    --
    22国债22
    7.29%
    --

    前五持仓占比合计：47.35%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.6867
    1.7687
    0.04%
    06-25
    1.6860
    1.7680
    0.04%
    06-24
    1.6853
    1.7673
    0.01%
    06-21
    1.6851
    1.7671
    -0.01%
    06-20
    1.6853
    1.7673
    0.07%
    06-19
    1.6841
    1.7661
    0.06%
    06-18
    1.6831
    1.7651
    0.04%
    06-17
    1.6825
    1.7645
    -0.07%
    06-14
    1.6837
    1.7657
    -0.02%
    06-13
    1.6841
    1.7661
    -0.03%
    06-12
    1.6846
    1.7666
    0.01%
  • 博时鑫源混合C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-02-28
    每份派现金0.0820元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.29%
    0.46%
    1.18%
    0.40%
    -6.71%
    -14.60%
    -13.71%
    同类平均
    -1.66%
    -2.15%
    -1.33%
    -0.58%
    -3.19%
    -11.29%
    -19.24%
    -23.05%
    沪深300
    -1.37%
    -3.37%
    -1.79%
    4.68%
    1.43%
    -8.65%
    -20.81%
    -33.58%
    同类排名
    61 | 2305
    377 | 2296
    854 | 2290
    1009 | 2278
    875 | 2280
    869 | 2202
    821 | 2086
    662 | 1914
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2023年4季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    197.38%
    2023-06-30
    337.97%
    2022-12-31
    111.97%
    2022-06-30
    110.06%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：中高收益/风险，A/C份额，通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报
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作者
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04-10 09:06
488
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04-09 09:06
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03-29 10:35
640
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01-22 09:09
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