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博时聚源纯债债券A(003188
)
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单位净值(2024-06-28)

1.0730-0.01%
近1月：0.52%
近1年：4.16%

累计净值

1.4134
近3月：1.09%
近3年：11.57%

近6月：2.76%
成立来：46.97%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：67.46亿元（2024-03-31）
基金经理：何平
成 立 日：2017-02-09
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0730
    1.4134
    -0.01%
    06-27
    1.0731
    1.4135
    0.09%
    06-26
    1.0721
    1.4125
    0.06%
    06-25
    1.0715
    1.4119
    0.07%
    06-24
    1.0707
    1.4111
    0.07%
    06-21
    1.0699
    1.4103
    -0.03%
    06-20
    1.0702
    1.4106
    0.01%
    06-19
    1.0701
    1.4105
    0.07%
    06-18
    1.0694
    1.4098
    0.03%
    06-17
    1.0691
    1.4095
    -0.01%
    06-14
    1.0692
    1.4096
    0.05%
  • 博时聚源纯债债券A成立以来，总计分红22次，拆分0次
    2024-05-10
    每份派现金0.0210元
    2024-03-18
    每份派现金0.0040元
    2023-12-05
    每份派现金0.0044元
    2023-09-22
    每份派现金0.0044元
    2023-06-20
    每份派现金0.0070元
    2023-03-21
    每份派现金0.0046元
    2022-12-13
    每份派现金0.0086元
    2022-08-16
    每份派现金0.0070元
    2022-06-16
    每份派现金0.0096元
    2022-03-15
    每份派现金0.0024元
    2022-02-21
    每份派现金0.0116元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4364
-1.02%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0489
-0.72%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.52%
    1.09%
    2.76%
    2.69%
    4.16%
    7.44%
    11.57%
    同类平均
    0.14%
    0.52%
    1.32%
    2.79%
    2.69%
    4.58%
    7.89%
    12.57%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    104 | 1196
    393 | 1192
    746 | 1154
    366 | 1105
    349 | 1105
    434 | 994
    345 | 892
    361 | 794
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-28 00:22
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05-22 00:35
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0
05-20 09:04
593
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05-20 09:04
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05-07 07:36
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0
04-25 10:16
549
0
04-22 09:19
247
0
04-15 19:36
616
0
03-29 13:40
281
0
03-25 20:11
646
0
03-14 09:04
709
0
03-13 07:25
797
0
01-22 09:16
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1
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537
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12-01 07:33

博时基金

管理规模：10253.36亿旗下基金：677只
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