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景顺长城景泰汇利定开债A(003605
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-28)

1.19060.03%
近1月：0.47%
近1年：4.58%

累计净值

1.3656
近3月：1.37%
近3年：12.48%

近6月：2.78%
成立来：38.46%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：54.49亿元（2024-03-31）
基金经理：何江波
成 立 日：2016-11-11
管 理 人：景顺长城基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-07-26～08-01/2024-07-26～08-01详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.1906
    1.3656
    0.03%
    06-27
    1.1902
    1.3652
    0.04%
    06-26
    1.1897
    1.3647
    0.02%
    06-25
    1.1895
    1.3645
    0.03%
    06-24
    1.1892
    1.3642
    0.03%
    06-21
    1.1889
    1.3639
    -0.03%
    06-20
    1.1892
    1.3642
    0.02%
    06-19
    1.1890
    1.3640
    0.02%
    06-18
    1.1888
    1.3638
    0.03%
    06-17
    1.1884
    1.3634
    0.02%
    06-14
    1.1882
    1.3632
    0.03%
  • 景顺长城景泰汇利定开债A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-02-01
    每份派现金0.0177元
    2022-12-22
    每份派现金0.0340元
    2022-03-23
    每份派现金0.0233元
    2021-09-16
    每份派现金0.0170元
    2021-06-21
    每份派现金0.0410元
    2020-06-03
    每份派现金0.0420元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.47%
    1.37%
    2.78%
    2.69%
    4.58%
    7.68%
    12.48%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1714 | 3359
    1551 | 3304
    1046 | 3203
    1022 | 3067
    1006 | 3067
    751 | 2781
    792 | 2413
    598 | 2095
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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01-11 07:08
211
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01-10 07:11
228
0
01-09 07:10
182
0
11-30 09:07
176
0
11-30 09:06
203
0
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