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博时富益纯债债券(003607
)
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单位净值(2024-06-27)

1.02340.04%
近1月：0.37%
近1年：2.92%

累计净值

1.2481
近3月：1.19%
近3年：9.39%

近6月：1.80%
成立来：27.29%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：20.12亿元（2024-03-31）
基金经理：于渤洋
成 立 日：2016-11-04
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    1.0234
    1.2481
    0.04%
    06-26
    1.0230
    1.2477
    0.01%
    06-25
    1.0229
    1.2476
    0.03%
    06-24
    1.0226
    1.2473
    0.03%
    06-21
    1.0223
    1.2470
    -0.02%
    06-20
    1.0225
    1.2472
    0.01%
    06-19
    1.0224
    1.2471
    0.03%
    06-18
    1.0221
    1.2468
    0.02%
    06-17
    1.0219
    1.2466
    0.01%
    06-14
    1.0218
    1.2465
    0.02%
    06-13
    1.0216
    1.2463
    0.02%
  • 博时富益纯债债券成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-12-05
    每份派现金0.0076元
    2023-06-09
    每份派现金0.0204元
    2022-11-15
    每份派现金0.0421元
    2020-06-09
    每份派现金0.0400元
    2019-11-19
    每份派现金0.0345元
    2019-06-06
    每份派现金0.0240元
    2018-12-13
    每份派现金0.0486元
    2017-12-22
    每份派现金0.0075元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2020-10-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4615
0.23%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0565
-1.28%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.37%
    1.19%
    1.80%
    1.73%
    2.92%
    5.59%
    9.39%
    同类平均
    0.14%
    0.52%
    1.32%
    2.79%
    2.69%
    4.58%
    7.89%
    12.57%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    1672 | 2891
    2010 | 2886
    1446 | 2810
    2231 | 2683
    2209 | 2684
    1996 | 2413
    1633 | 2073
    1361 | 1779
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
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0
07-21 09:13
1163
0
06-07 07:51
1244
0
04-22 09:07
1288
0
03-30 11:02
1368
0
01-20 09:54
1610
0
11-11 08:01
1637
0
10-26 09:08
1716
0
09-30 09:19
1844
0
08-31 19:33
1874
0
08-25 09:11
2017
0
07-21 09:21
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