行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-24)

1.13800.04%
近1月：0.44%
近1年：4.96%

累计净值

1.2858
近3月：1.38%
近3年：15.50%

近6月：3.09%
成立来：30.54%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：35.32亿元（2024-03-31）
基金经理：张李陵等
成 立 日：2016-11-17
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-24
    1.1380
    1.2858
    0.04%
    06-21
    1.1376
    1.2854
    -0.02%
    06-20
    1.1378
    1.2856
    0.01%
    06-19
    1.1377
    1.2855
    0.04%
    06-18
    1.1372
    1.2850
    0.03%
    06-17
    1.1369
    1.2847
    0.01%
    06-14
    1.1368
    1.2846
    0.03%
    06-13
    1.1365
    1.2843
    0.01%
    06-12
    1.1364
    1.2842
    0.00%
    06-11
    1.1364
    1.2842
    0.04%
    06-07
    1.1360
    1.2838
    0.02%
  • 博时富鑫纯债A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-12-15
    每份派现金0.0375元
    2023-11-20
    每份派现金0.0173元
    2020-06-19
    每份派现金0.0275元
    2020-03-24
    每份派现金0.0161元
    2019-10-17
    每份派现金0.0150元
    2019-06-14
    每份派现金0.0079元
    2019-03-20
    每份派现金0.0150元
    2018-12-03
    每份派现金0.0115元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2021-09-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
-1.04%
13.0300
-1.47%
2.4527
-0.91%
1.4040
-2.02%
1.4266
-2.00%
0.8560
-2.39%
2.8010
-0.99%
1.0619
-0.66%
0.5818
-0.75%
1.0090
-1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.44%
    1.38%
    3.09%
    2.78%
    4.96%
    8.62%
    15.50%
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    1.23%
    2.85%
    2.56%
    4.48%
    7.73%
    12.46%
    沪深300
    -1.68%
    -3.46%
    -1.92%
    4.18%
    1.33%
    -10.02%
    -20.89%
    -32.57%
    同类排名
    935 | 2882
    940 | 2892
    668 | 2802
    595 | 2673
    573 | 2692
    383 | 2419
    266 | 2076
    109 | 1782
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：纯债基金风险较低，基金经理有十年以上证券从业经验，现任固定收益总部研究组总监。
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12-13 07:07
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11-16 07:06
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11-16 07:05
737
0
11-06 14:39
506
0
10-25 09:09
590
0
09-28 09:07
736
1
09-17 21:40
534
0
09-11 19:38
573
0
09-07 12:00
563
0
08-31 10:16
556
0
08-25 09:07
763
1
08-17 01:15

博时基金

管理规模：10253.36亿旗下基金：677只
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