行情走势—天天基金...

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中银证券安源债券C(005363
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-01)

1.0642-0.01%
近1月：0.07%
近1年：2.06%

累计净值

1.1317
近3月：0.48%
近3年：6.84%

近6月：1.11%
成立来：13.33%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：吕文晔
成 立 日：2018-12-26
管 理 人：中银证券

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0642
    1.1317
    -0.01%
    06-30
    1.0643
    1.1318
    0.00%
    06-28
    1.0643
    1.1318
    0.02%
    06-27
    1.0641
    1.1316
    0.01%
    06-26
    1.0640
    1.1315
    0.01%
    06-25
    1.0639
    1.1314
    0.00%
    06-24
    1.0639
    1.1314
    0.01%
    06-21
    1.0638
    1.1313
    0.00%
    06-20
    1.0638
    1.1313
    0.01%
    06-19
    1.0637
    1.1312
    -0.01%
    06-18
    1.0638
    1.1313
    0.01%
  • 中银证券安源债券C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-05-06
    每份派现金0.0540元
    2019-08-23
    每份派现金0.0135元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    2024-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.07%
    0.48%
    1.11%
    1.11%
    2.06%
    4.01%
    6.84%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    2484 | 2895
    2772 | 2899
    2690 | 2817
    2557 | 2688
    2557 | 2688
    2299 | 2426
    1964 | 2082
    1684 | 1787
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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08-30 09:30
543
0
07-20 09:33
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04-20 09:05
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