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工银瑞祥定开发起式债券(005525
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-09-27)

1.0135-0.21%
近1月：0.29%
近1年：3.93%

累计净值

1.2557
近3月：0.42%
近3年：10.55%

近6月：1.75%
成立来：28.22%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：40.88亿元（2024-06-30）
基金经理：赵建等
成 立 日：2018-06-11
管 理 人：工银瑞信基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-12-26～01-23/2024-12-26～01-23详情>
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.14%09-27

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    09-27
    1.0135
    1.2557
    -0.21%
    09-26
    1.0156
    1.2578
    -0.01%
    09-25
    1.0157
    1.2579
    0.07%
    09-24
    1.0150
    1.2572
    -0.01%
    09-23
    1.0401
    1.2573
    0.01%
    09-20
    1.0400
    1.2572
    -0.02%
    09-19
    1.0402
    1.2574
    -0.01%
    09-18
    1.0403
    1.2575
    0.07%
    09-13
    1.0396
    1.2568
    0.04%
    09-12
    1.0392
    1.2564
    0.02%
    09-11
    1.0390
    1.2562
    0.03%
  • 工银瑞祥定开发起式债券成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2024-09-24
    每份派现金0.0250元
    2024-03-19
    每份派现金0.0050元
    2023-12-25
    每份派现金0.0047元
    2023-11-08
    每份派现金0.0040元
    2023-09-14
    每份派现金0.0150元
    2023-05-29
    每份派现金0.0180元
    2022-12-26
    每份派现金0.0100元
    2022-09-27
    每份派现金0.0060元
    2022-03-28
    每份派现金0.0100元
    2021-12-16
    每份派现金0.0243元
    2021-09-24
    每份派现金0.0130元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7780
3.46%
13.5430
5.02%
2.4710
3.23%
1.4696
5.14%
1.4927
4.98%
0.8960
4.67%
2.7680
1.50%
1.0594
3.62%
0.5447
1.47%
0.9790
5.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    0.29%
    0.42%
    1.75%
    3.06%
    3.93%
    6.40%
    10.55%
    同类平均
    0.03%
    0.44%
    1.01%
    2.35%
    3.68%
    4.74%
    7.72%
    12.02%
    沪深300
    15.70%
    12.05%
    7.23%
    5.74%
    7.94%
    0.09%
    -4.85%
    -24.06%
    同类排名
    984 | 2493
    608 | 2457
    1614 | 2397
    1085 | 2265
    914 | 2156
    1037 | 2013
    804 | 1726
    769 | 1509
    四分位排名

    良好

    优秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-08-30
    基金特点：--
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05-22 09:30
82
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04-22 09:23
95
0
03-29 10:47
133
0
03-15 08:17
103
0
01-19 09:26
188
0
12-21 07:45
183
0
11-30 09:08
158
0
11-30 09:07
261
0
11-25 09:09
266
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11-10 07:41
234
0
11-06 07:28
159
0
10-25 09:27

工银瑞信基金

管理规模：8067.74亿旗下基金：449只
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