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日期单位净值累计净值日增长率06-271.10911.2767-0.58%06-261.11561.28320.67%06-251.10821.2758-0.50%06-241.11381.2814-1.51%06-211.13091.2985-0.10%06-201.13201.2996-0.60%06-191.13881.3064-0.63%06-181.14601.31360.29%06-171.14271.3103-0.63%06-141.14991.31750.46%06-131.14461.3122-0.40%
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2023-12-26每份派现金0.0503元2023-11-28每份派现金0.0574元2023-10-26每份派现金0.0599元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.02%-6.48%-4.72%-1.32%-3.67%-12.10%-13.76%-19.53%同类平均-2.72%-4.97%-1.18%-3.47%-6.06%-16.39%-26.16%-33.27%沪深300-1.40%-4.99%-1.39%3.53%0.67%-10.18%-22.28%-34.08%同类排名296 | 964642 | 961703 | 950380 | 936369 | 936283 | 872140 | 762117 | 604四分位排名
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