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博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820
)
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单位净值(2024-06-21)

1.0452--
近1月：0.36%
近1年：4.45%
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累计净值

1.2990
近3月：1.25%
近3年：13.40%

近6月：2.85%
成立来：32.62%
类型：债券型-长债
规模：46.86亿元（2024-03-31）
基金经理：陈黎
成 立 日：2018-04-12
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-07-23/2024-07-23详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0452
    1.2990
    --
    06-14
    1.0448
    1.2986
    --
    06-07
    1.0442
    1.2980
    --
    05-31
    1.0431
    1.2969
    --
    05-24
    1.0422
    1.2960
    --
    05-17
    1.0415
    1.2953
    --
    05-10
    1.0405
    1.2943
    --
    04-30
    1.0390
    1.2928
    --
    04-26
    1.0397
    1.2935
    --
    04-22
    1.0409
    1.2947
    0.07%
    04-19
    1.0402
    1.2940
    --
  • 博时富兴纯债3个月定开债发起式成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-12-19
    每份派现金0.0207元
    2023-09-19
    每份派现金0.0530元
    2022-11-29
    每份派现金0.0493元
    2022-10-27
    每份派现金0.0521元
    2019-11-19
    每份派现金0.0510元
    2019-01-21
    每份派现金0.0277元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4615
0.23%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0565
-1.28%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.36%
    1.25%
    2.85%
    2.49%
    4.45%
    7.82%
    13.40%
    同类平均
    0.14%
    0.52%
    1.32%
    2.79%
    2.69%
    4.58%
    7.89%
    12.57%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    2365 | 3349
    1969 | 3299
    1025 | 3192
    1054 | 3049
    1050 | 3072
    737 | 2782
    637 | 2408
    373 | 2093
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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09-28 07:12
250
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09-15 07:06
269
0
08-31 09:44
277
0
08-25 09:27
385
0
07-21 09:21
428
0
06-21 07:19
612
0
04-22 09:11
582
0
03-30 11:02
676
0
03-23 07:06
717
0
01-20 09:41
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