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招商添利6个月定开债发起式A(006107
)
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单位净值(2024-07-25)

1.06200.05%
近1月：0.41%
近1年：7.48%

累计净值

1.2711
近3月：4.36%
近3年：14.49%

近6月：5.87%
成立来：30.44%
类型：债券型-长债
规模：80.25亿元（2024-06-30）
基金经理：刘万锋等
成 立 日：2018-06-27
管 理 人：招商基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-12-06～01-03/2024-12-06～01-03详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.0620
    1.2711
    0.05%
    07-24
    1.0615
    1.2706
    0.01%
    07-23
    1.0614
    1.2705
    0.05%
    07-22
    1.0609
    1.2700
    0.08%
    07-19
    1.0600
    1.2691
    0.02%
    07-18
    1.0598
    1.2689
    -0.01%
    07-17
    1.0599
    1.2690
    0.01%
    07-16
    1.0598
    1.2689
    0.02%
    07-15
    1.0596
    1.2687
    0.04%
    07-12
    1.0592
    1.2683
    0.04%
    07-11
    1.0588
    1.2679
    0.02%
  • 招商添利6个月定开债发起式A成立以来，总计分红19次，拆分0次
    2024-03-12
    每份派现金0.0109元
    2023-12-11
    每份派现金0.0072元
    2023-09-12
    每份派现金0.0070元
    2023-06-12
    每份派现金0.0100元
    2023-03-20
    每份派现金0.0100元
    2022-09-22
    每份派现金0.0142元
    2022-06-13
    每份派现金0.0058元
    2022-04-07
    每份派现金0.0095元
    2021-12-14
    每份派现金0.0117元
    2021-09-14
    每份派现金0.0062元
    2021-06-22
    每份派现金0.0115元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.41%
    4.36%
    5.87%
    6.23%
    7.48%
    10.55%
    14.49%
    同类平均
    0.28%
    0.46%
    1.10%
    2.64%
    3.08%
    4.63%
    7.79%
    12.07%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    1322 | 2925
    1246 | 2915
    11 | 2829
    16 | 2668
    21 | 2652
    44 | 2406
    77 | 2074
    125 | 1792
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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09-09 09:07
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08-30 09:44
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07-20 09:10
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