行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-14)

1.05980.05%
近1月：0.52%
近1年：4.30%

累计净值

1.2268
近3月：1.48%
近3年：13.50%

近6月：3.92%
成立来：24.80%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：11.65亿元（2024-03-31）
基金经理：李瑾懿
成 立 日：2018-09-06
管 理 人：平安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-14
    1.0598
    1.2268
    0.05%
    06-13
    1.0593
    1.2263
    0.05%
    06-12
    1.0588
    1.2258
    -0.01%
    06-11
    1.0589
    1.2259
    0.06%
    06-07
    1.0583
    1.2253
    0.02%
    06-06
    1.0581
    1.2251
    0.02%
    06-05
    1.0579
    1.2249
    0.05%
    06-04
    1.0574
    1.2244
    0.01%
    06-03
    1.0573
    1.2243
    0.04%
    05-31
    1.0569
    1.2239
    0.00%
    05-30
    1.0569
    1.2239
    0.01%
  • 平安惠轩债券成立以来，总计分红12次，拆分0次
    2023-09-22
    每份派现金0.0080元
    2023-06-29
    每份派现金0.0150元
    2023-03-29
    每份派现金0.0100元
    2022-10-18
    每份派现金0.0200元
    2022-06-09
    每份派现金0.0120元
    2021-10-28
    每份派现金0.0180元
    2021-06-15
    每份派现金0.0180元
    2020-06-23
    每份派现金0.0070元
    2020-03-16
    每份派现金0.0120元
    2019-12-09
    每份派现金0.0120元
    2019-09-05
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.52%
13.2750
0.23%
2.5038
0.48%
1.4608
0.38%
1.4836
0.31%
0.8960
-1.21%
2.8180
-0.25%
1.0962
0.05%
0.5904
1.29%
1.0350
0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.52%
    1.48%
    3.92%
    3.14%
    4.30%
    8.86%
    13.50%
    同类平均
    0.10%
    0.42%
    1.30%
    2.94%
    2.47%
    4.26%
    7.93%
    12.49%
    沪深300
    -0.91%
    -3.16%
    -0.58%
    5.66%
    3.22%
    -8.35%
    -16.12%
    -32.22%
    同类排名
    239 | 3335
    512 | 3290
    665 | 3172
    224 | 3038
    275 | 3073
    712 | 2770
    277 | 2404
    349 | 2087
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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09-28 10:36
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1315
0
09-08 07:11
542
0
08-29 10:06
452
0
07-20 10:07
532
0
07-12 07:10
428
0
06-28 07:50
639
0
05-23 07:30
550
0
04-26 11:03
524
0
04-26 11:03
544
0
04-25 10:12
529
0
04-21 10:06
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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