行情走势—天天基金...

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博时富源纯债债券A(006714
)
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-->

单位净值(2024-06-21)

1.0534-0.04%
近1月：0.38%
近1年：4.55%

累计净值

1.1916
近3月：0.98%
近3年：11.96%

近6月：3.07%
成立来：20.50%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：65.57亿元（2024-03-31）
基金经理：李秋实等
成 立 日：2019-03-04
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0534
    1.1916
    -0.04%
    06-20
    1.0538
    1.1920
    0.00%
    06-19
    1.0538
    1.1920
    0.08%
    06-18
    1.0530
    1.1912
    0.05%
    06-17
    1.0525
    1.1907
    -0.02%
    06-14
    1.0527
    1.1909
    0.07%
    06-13
    1.0520
    1.1902
    0.02%
    06-12
    1.0518
    1.1900
    -0.02%
    06-11
    1.0520
    1.1902
    0.05%
    06-07
    1.0515
    1.1897
    0.01%
    06-06
    1.0514
    1.1896
    0.02%
  • 博时富源纯债债券A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-06-27
    每份派现金0.0361元
    2022-05-24
    每份派现金0.0140元
    2021-12-06
    每份派现金0.0194元
    2021-08-20
    每份派现金0.0450元
    2019-12-03
    每份派现金0.0222元
    2019-04-11
    每份派现金0.0015元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.38%
    0.98%
    3.07%
    2.70%
    4.55%
    7.81%
    11.96%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    1219 | 3349
    1786 | 3299
    2022 | 3192
    730 | 3049
    710 | 3072
    663 | 2782
    641 | 2408
    761 | 2093
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
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560
0
09-06 09:12
605
0
09-06 07:43
529
0
08-31 10:25
573
0
08-25 09:26
452
0
07-21 09:15
375
0
07-05 09:05
382
0
06-29 09:06
432
0
06-21 09:07
433
0
06-21 09:05
504
0
05-18 09:56
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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