行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
交银中债1-3年农发债指数A(006745
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：0.36%
近1年：3.59%

单位净值(2024-07-26)

1.03380.00%
近3月：0.97%
近3年：9.59%

累计净值

1.1728
近6月：2.27%
成立来：18.42%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：100.43亿元（2024-06-30）
基金经理：张顺晨
成 立 日：2019-01-23
管 理 人：交银施罗德基金
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.87%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.03%
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0338
    1.1728
    0.00%
    07-25
    1.0338
    1.1728
    0.02%
    07-24
    1.0336
    1.1726
    -0.01%
    07-23
    1.0337
    1.1727
    0.05%
    07-22
    1.0332
    1.1722
    0.14%
    07-19
    1.0318
    1.1708
    0.03%
    07-18
    1.0315
    1.1705
    -0.02%
    07-17
    1.0317
    1.1707
    0.00%
    07-16
    1.0317
    1.1707
    0.00%
    07-15
    1.0317
    1.1707
    0.04%
    07-12
    1.0313
    1.1703
    0.03%
  • 交银中债1-3年农发债指数A成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2024-06-25
    每份派现金0.0100元
    2024-04-11
    每份派现金0.0080元
    2023-05-25
    每份派现金0.0200元
    2022-12-23
    每份派现金0.0100元
    2022-06-23
    每份派现金0.0100元
    2022-03-23
    每份派现金0.0100元
    2021-12-15
    每份派现金0.0110元
    2021-06-23
    每份派现金0.0180元
    2021-03-25
    每份派现金0.0100元
    2020-09-24
    每份派现金0.0100元
    2020-06-22
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.36%
    0.97%
    2.27%
    2.52%
    3.59%
    6.20%
    9.59%
    同类平均
    0.22%
    0.37%
    1.12%
    2.44%
    2.70%
    3.79%
    6.58%
    10.99%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    0.12%
    0.06%
    0.41%
    0.48%
    -0.01%
    0.18%
    -0.67%
    -1.03%
    同类排名
    242 | 499
    227 | 495
    264 | 459
    214 | 418
    198 | 404
    185 | 346
    160 | 285
    134 | 209
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
100
0
07-18 09:23
156
0
07-12 09:19
152
0
07-12 09:05
3227
4
07-05 10:06
258
0
06-27 09:19
361
0
06-24 07:38
287
0
06-20 09:06
351
0
05-16 09:04
314
0
05-16 09:04
342
0
05-13 15:44
311
0
04-20 09:06
421
0
04-10 07:50
372
0
04-08 09:05
332
0
03-29 14:10
1127
0
03-25 09:05
414
0
03-22 07:10
486
0
02-22 09:09
1163
0
01-25 09:07
1184
0
01-25 09:06
488
0
01-20 09:06

交银施罗德基金

管理规模：5520.32亿旗下基金：233只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天