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鑫元恒利三个月定开债(007050
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-17)

1.04590.02%
近1月：0.39%
近1年：3.67%

累计净值

1.1899
近3月：1.17%
近3年：11.85%

近6月：2.48%
成立来：20.02%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：17.21亿元（2024-03-31）
基金经理：郭卉
成 立 日：2019-07-05
管 理 人：鑫元基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-06-17～06-21/2024-06-17～06-21详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-17
    1.0459
    1.1899
    0.02%
    06-14
    1.0457
    1.1897
    0.02%
    06-13
    1.0455
    1.1895
    0.01%
    06-12
    1.0454
    1.1894
    0.00%
    06-11
    1.0454
    1.1894
    0.03%
    06-07
    1.0451
    1.1891
    0.01%
    06-06
    1.0450
    1.1890
    0.02%
    06-05
    1.0448
    1.1888
    0.04%
    06-04
    1.0444
    1.1884
    0.02%
    06-03
    1.0442
    1.1882
    0.05%
    05-31
    1.0437
    1.1877
    0.01%
  • 鑫元恒利三个月定开债成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-09-11
    每份派现金0.0300元
    2022-12-19
    每份派现金0.0500元
    2022-09-19
    每份派现金0.0300元
    2020-11-11
    每份派现金0.0340元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7770
1.17%
13.3670
0.69%
2.4885
-0.61%
1.4591
-0.12%
1.4818
-0.12%
0.8980
0.22%
2.8120
-0.21%
1.0921
-0.37%
0.5954
0.85%
1.0370
0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.39%
    1.17%
    2.48%
    2.08%
    3.67%
    6.30%
    11.85%
    同类平均
    0.11%
    0.41%
    1.27%
    2.89%
    2.48%
    4.37%
    7.71%
    12.53%
    沪深300
    -1.06%
    -3.85%
    -0.95%
    5.83%
    3.06%
    -10.78%
    -17.94%
    -30.69%
    同类排名
    1382 | 2886
    1237 | 2870
    1376 | 2776
    1542 | 2652
    1538 | 2681
    1322 | 2404
    1285 | 2065
    651 | 1776
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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255
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08-22 07:12
160
0
07-21 09:18
244
0
07-04 09:23
201
0
07-04 09:19
369
0
05-15 07:20
229
0
04-21 09:10
275
0
03-31 09:28
373
0
02-08 07:08
336
0
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