行情走势—天天基金...

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博时中债1-3年国开行C(007148
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：0.25%
近1年：3.07%

单位净值(2024-07-10)

1.03810.01%
近3月：0.81%
近3年：9.36%

累计净值

1.1529
近6月：2.05%
成立来：16.27%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.29亿元（2024-03-31）
基金经理：万志文
成 立 日：2019-04-22
管 理 人：博时基金
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0381
    1.1529
    0.01%
    07-09
    1.0380
    1.1528
    0.04%
    07-08
    1.0414
    1.1524
    -0.05%
    07-05
    1.0419
    1.1529
    -0.03%
    07-04
    1.0422
    1.1532
    0.00%
    07-03
    1.0422
    1.1532
    0.03%
    07-02
    1.0419
    1.1529
    0.05%
    07-01
    1.0414
    1.1524
    -0.06%
    06-30
    1.0420
    1.1530
    0.02%
    06-28
    1.0418
    1.1528
    0.00%
    06-27
    1.0418
    1.1528
    0.05%
  • 博时中债1-3年国开行C成立以来，总计分红21次，拆分0次
    2024-07-09
    每份派现金0.0038元
    2024-04-12
    每份派现金0.0032元
    2024-01-09
    每份派现金0.0026元
    2023-10-17
    每份派现金0.0022元
    2023-07-11
    每份派现金0.0017元
    2023-04-11
    每份派现金0.0009元
    2023-01-10
    每份派现金0.0005元
    2022-10-18
    每份派现金0.0083元
    2022-07-11
    每份派现金0.0078元
    2022-06-24
    每份派现金0.0010元
    2022-04-12
    每份派现金0.0085元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.25%
    0.81%
    2.05%
    1.97%
    3.07%
    6.05%
    9.36%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    0.91%
    2.30%
    2.34%
    3.53%
    6.71%
    11.17%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -0.07%
    -0.05%
    0.03%
    -0.34%
    -0.35%
    -0.54%
    -1.36%
    -1.94%
    同类排名
    149 | 485
    269 | 473
    268 | 446
    248 | 406
    267 | 404
    236 | 346
    190 | 284
    153 | 209
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-22 09:08
898
0
01-06 08:44
892
0
01-05 07:31
787
5
11-17 15:26
780
0
10-25 09:09
912
5
10-18 17:15
756
0
10-13 07:07
765
0
10-12 07:27
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0
09-28 09:12
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08-25 09:10
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0
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