行情走势—天天基金...

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博时中债3-5年国开行C(007486
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-20 15:00)

--
近1月：0.47%
近1年：4.51%

单位净值(2024-06-20)

1.07110.01%
近3月：1.55%
近3年：13.22%

累计净值

1.1823
近6月：3.19%
成立来：19.39%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.23亿元（2024-03-31）
基金经理：万志文
成 立 日：2019-07-19
管 理 人：博时基金
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-20
    1.0711
    1.1823
    0.01%
    06-19
    1.0710
    1.1822
    0.09%
    06-18
    1.0700
    1.1812
    0.05%
    06-17
    1.0695
    1.1807
    -0.01%
    06-14
    1.0696
    1.1808
    0.02%
    06-13
    1.0694
    1.1806
    0.00%
    06-12
    1.0694
    1.1806
    -0.02%
    06-11
    1.0696
    1.1808
    0.04%
    06-07
    1.0692
    1.1804
    0.00%
    06-06
    1.0692
    1.1804
    0.02%
    06-05
    1.0690
    1.1802
    0.05%
  • 博时中债3-5年国开行C成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2024-04-15
    每份派现金0.0043元
    2024-01-09
    每份派现金0.0026元
    2023-10-16
    每份派现金0.0021元
    2023-07-11
    每份派现金0.0014元
    2023-04-11
    每份派现金0.0004元
    2022-11-22
    每份派现金0.0088元
    2022-08-16
    每份派现金0.0068元
    2022-06-16
    每份派现金0.0076元
    2022-04-12
    每份派现金0.0092元
    2022-01-14
    每份派现金0.0109元
    2021-10-19
    每份派现金0.0119元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
-0.78%
13.2050
-0.80%
2.4915
0.74%
1.4500
-1.08%
1.4725
-1.08%
0.8750
-1.80%
2.8270
0.04%
1.0707
-0.92%
0.5897
-1.09%
1.0330
-0.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.47%
    1.55%
    3.19%
    2.63%
    4.51%
    8.10%
    13.22%
    同类平均
    0.13%
    0.42%
    1.07%
    2.58%
    2.19%
    3.73%
    6.64%
    11.57%
    沪深300
    -0.43%
    -4.06%
    -1.37%
    5.84%
    2.85%
    -10.23%
    -18.11%
    -30.84%
    跟踪标的
    -0.09%
    -0.19%
    0.34%
    0.52%
    0.12%
    0.86%
    0.69%
    1.78%
    同类排名
    85 | 261
    90 | 258
    45 | 242
    51 | 218
    55 | 223
    43 | 191
    30 | 153
    27 | 119
    四分位排名

    良好

    良好

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    优秀

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    优秀

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    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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10-12 09:05
726
0
10-12 09:05
686
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博时基金

管理规模：10253.36亿旗下基金：676只
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