行情走势—天天基金...

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博时富乐纯债债券A(007536
)
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单位净值(2024-06-21)

1.0615-0.04%
近1月：0.48%
近1年：4.60%

累计净值

1.1919
近3月：1.13%
近3年：13.91%

近6月：3.00%
成立来：20.20%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：16.82亿元（2024-03-31）
基金经理：胥艺
成 立 日：2019-09-17
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0615
    1.1919
    -0.04%
    06-20
    1.0619
    1.1923
    0.01%
    06-19
    1.0618
    1.1922
    0.04%
    06-18
    1.0614
    1.1918
    0.04%
    06-17
    1.0610
    1.1914
    0.01%
    06-14
    1.0609
    1.1913
    0.06%
    06-13
    1.0603
    1.1907
    0.02%
    06-12
    1.0601
    1.1905
    0.00%
    06-11
    1.0601
    1.1905
    0.04%
    06-07
    1.0597
    1.1901
    0.02%
    06-06
    1.0595
    1.1899
    0.02%
  • 博时富乐纯债债券A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-12-26
    每份派现金0.0319元
    2023-06-19
    每份派现金0.0217元
    2022-12-13
    每份派现金0.0433元
    2022-03-25
    每份派现金0.0132元
    2020-06-15
    每份派现金0.0183元
    2019-11-05
    每份派现金0.0020元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.48%
    1.13%
    3.00%
    2.67%
    4.60%
    8.28%
    13.91%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.76%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    1584 | 3349
    980 | 3299
    1427 | 3192
    822 | 3049
    744 | 3072
    629 | 2782
    453 | 2408
    285 | 2093
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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01-22 09:16
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12-23 09:07
616
0
12-22 07:59
596
0
10-25 09:09
604
0
09-28 09:09
566
0
09-02 09:08
524
0
09-01 09:06
509
0
09-01 09:06
484
0
08-31 10:17
501
0
08-25 09:13
308
0
07-21 09:13
271
0
06-15 08:23
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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