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博时富汇3个月定开债发起式(007659
)
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单位净值(2024-06-24)

1.13640.04%
近1月：0.34%
近1年：4.57%

累计净值

1.1792
近3月：1.09%
近3年：12.19%

近6月：2.94%
成立来：18.60%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：56.09亿元（2024-03-31）
基金经理：何平
成 立 日：2019-08-16
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间：2024-09-04～09-19/2024-09-04～09-19详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-24
    1.1364
    1.1792
    0.04%
    06-21
    1.1359
    1.1787
    -0.04%
    06-20
    1.1363
    1.1791
    0.02%
    06-19
    1.1361
    1.1789
    0.03%
    06-18
    1.1358
    1.1786
    0.01%
    06-17
    1.1357
    1.1785
    0.01%
    06-14
    1.1356
    1.1784
    0.04%
    06-13
    1.1352
    1.1780
    0.02%
    06-12
    1.1350
    1.1778
    0.00%
    06-11
    1.1350
    1.1778
    0.04%
    06-07
    1.1345
    1.1773
    0.02%
  • 博时富汇3个月定开债发起式成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2024-04-15
    每份派现金0.0001元
    2024-01-09
    每份派现金0.0001元
    2023-10-17
    每份派现金0.0001元
    2023-07-11
    每份派现金0.0001元
    2023-04-13
    每份派现金0.0001元
    2023-01-10
    每份派现金0.0001元
    2022-10-18
    每份派现金0.0001元
    2022-07-12
    每份派现金0.0001元
    2022-04-12
    每份派现金0.0001元
    2022-01-14
    每份派现金0.0001元
    2021-10-21
    每份派现金0.0001元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
-1.04%
13.0300
-1.47%
2.4527
-0.91%
1.4040
-2.02%
1.4266
-2.00%
0.8560
-2.39%
2.8010
-0.99%
1.0619
-0.66%
0.5818
-0.75%
1.0090
-1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.34%
    1.09%
    2.94%
    2.55%
    4.57%
    7.36%
    12.19%
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    1.23%
    2.85%
    2.56%
    4.48%
    7.73%
    12.46%
    沪深300
    -1.68%
    -3.46%
    -1.92%
    4.18%
    1.33%
    -10.02%
    -20.89%
    -32.57%
    同类排名
    1734 | 2882
    1750 | 2892
    1537 | 2802
    782 | 2673
    890 | 2692
    596 | 2419
    706 | 2076
    542 | 1782
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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02-02 09:05
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01-22 09:08
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01-05 09:05
177
0
11-14 09:04
162
0
10-25 09:09
245
0
10-14 08:39
182
0
09-28 09:08
199
0
09-19 09:06
233
0
09-16 09:08
246
0
09-16 08:42
195
0
08-31 10:16
193
0
08-25 09:20
269
0
08-10 07:21
209
0
07-21 09:17

博时基金

管理规模：10253.36亿旗下基金：677只
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