行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-21)

1.1543-0.03%
近1月：0.50%
近1年：4.52%

累计净值

1.1884
近3月：1.11%
近3年：12.80%

近6月：2.83%
成立来：19.11%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：32.46亿元（2024-03-31）
基金经理：王帅
成 立 日：2019-11-28
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.1543
    1.1884
    -0.03%
    06-20
    1.1547
    1.1888
    0.02%
    06-19
    1.1545
    1.1886
    0.03%
    06-18
    1.1541
    1.1882
    0.03%
    06-17
    1.1538
    1.1879
    0.03%
    06-14
    1.1535
    1.1876
    0.03%
    06-13
    1.1532
    1.1873
    0.02%
    06-12
    1.1530
    1.1871
    0.01%
    06-11
    1.1529
    1.1870
    0.03%
    06-07
    1.1525
    1.1866
    0.02%
    06-06
    1.1523
    1.1864
    0.03%
  • 博时富悦纯债A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-12-13
    每份派现金0.0175元
    2022-05-17
    每份派现金0.0166元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.50%
    1.11%
    2.83%
    2.51%
    4.52%
    7.46%
    12.80%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    1219 | 3349
    843 | 3299
    1511 | 3192
    1085 | 3049
    1006 | 3072
    681 | 2782
    825 | 2408
    512 | 2093
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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08-25 09:07
308
0
07-21 09:13
286
0
04-22 09:07
266
0
03-30 11:01
295
0
02-15 09:10
314
0
02-15 09:08
278
0
02-15 09:06
302
0
02-15 08:45
341
0
02-15 08:06
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0
02-15 08:03
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