开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率07-051.22991.5309-0.53%07-041.23641.5374-0.29%07-031.24001.5410-0.57%07-021.24711.54810.35%07-011.24271.54371.30%06-301.22671.5277-0.01%06-281.22681.52780.70%06-271.21831.51930.00%06-261.21831.51930.39%06-251.21361.51460.36%06-241.20931.5103-0.48%
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2024-06-21每份派现金0.0300元2024-05-21每份派现金0.0310元2023-12-19每份派现金0.1400元2022-12-29每份派现金0.0500元2021-11-30每份派现金0.0500元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.25%0.03%2.38%12.75%14.53%10.91%28.64%34.14%同类平均-1.10%-5.34%-5.59%-3.42%-6.56%-15.83%-24.54%-29.51%沪深300-0.88%-4.55%-3.83%3.06%0.00%-11.31%-23.58%-32.54%跟踪标的0.26%-1.86%0.17%10.95%12.82%6.55%19.68%18.29%同类排名395 | 3010245 | 2956278 | 2803144 | 2649118 | 263093 | 233610 | 190621 | 1293四分位排名
优秀
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汇添富中证能源ETF
近1年27.11%
广发中证全指能源ETF近1年20.72%
工银瑞信中证港股通高股近1年19.17%
国联中证煤炭指数(LO近1年18.59%
南方红利低波50ETF近1年10.91%
- 贵金属
- 基本金属
- 消费电子
南方基金
南方中证创新药产业ETF
日涨幅3.79%
南方中证创新药产业ET
日涨幅3.53%
南方中证创新药产业ET
日涨幅3.52%
南方医药保健灵活配置混
日涨幅3.10%
南方医药保健灵活配置混
日涨幅3.10%
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