开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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日期单位净值累计净值日增长率07-101.21801.3610-1.70%07-091.23911.38211.07%07-081.22601.3690-0.51%07-051.23231.3753-0.27%07-041.23561.3786-0.58%07-031.24281.3858-0.75%07-021.25221.3952-0.11%07-011.25361.39662.05%06-301.22841.37140.00%06-281.22841.37140.54%06-271.22181.3648-0.48%
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2023-10-17每份派现金0.0560元2022-10-18每份派现金0.0400元2021-10-19每份派现金0.0470元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.00%-3.96%0.07%7.86%9.42%7.89%12.53%18.31%同类平均-1.01%-4.64%-4.23%-1.76%-6.84%-15.48%-23.93%-30.11%沪深300-0.99%-4.06%-2.16%4.63%-0.06%-10.80%-22.58%-32.36%跟踪标的-2.70%-6.33%-3.32%4.49%6.11%3.53%3.99%4.59%同类排名2203 | 29771274 | 2955695 | 2813498 | 2649227 | 2626121 | 233697 | 190458 | 1304四分位排名
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