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日期单位净值累计净值日增长率07-120.64930.6993-1.38%07-110.65840.7084-0.08%07-100.65890.70891.53%07-090.64900.69904.36%07-080.62190.6719-0.75%07-050.62660.67660.13%07-040.62580.6758-1.40%07-030.63470.6847-1.32%07-020.64320.6932-1.15%07-010.65070.70071.37%06-300.64190.6919-0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅3.62%-0.14%5.42%14.01%4.00%-13.74%-14.11%-46.97%同类平均1.53%-2.60%-1.09%-0.16%-5.36%-14.90%-23.16%-34.26%沪深3001.20%-2.02%-0.10%5.73%1.20%-9.65%-19.50%-32.35%同类排名131 | 986238 | 979135 | 955102 | 940194 | 939369 | 883195 | 766486 | 614四分位排名
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