行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-21)

1.0619-0.03%
近1月：0.54%
近1年：3.08%

累计净值

1.1339
近3月：0.98%
近3年：11.76%

近6月：2.31%
成立来：13.96%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：30.50亿元（2024-03-31）
基金经理：李瑾懿
成 立 日：2020-07-16
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0619
    1.1339
    -0.03%
    06-20
    1.0622
    1.1342
    0.01%
    06-19
    1.0621
    1.1341
    0.03%
    06-18
    1.0618
    1.1338
    0.04%
    06-17
    1.0614
    1.1334
    0.00%
    06-14
    1.0614
    1.1334
    0.05%
    06-13
    1.0609
    1.1329
    0.03%
    06-12
    1.0606
    1.1326
    0.01%
    06-11
    1.0605
    1.1325
    0.04%
    06-07
    1.0601
    1.1321
    0.03%
    06-06
    1.0598
    1.1318
    0.02%
  • 平安惠润纯债成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-12-21
    每份派现金0.0080元
    2022-10-25
    每份派现金0.0250元
    2022-03-11
    每份派现金0.0210元
    2021-07-13
    每份派现金0.0180元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.54%
    0.98%
    2.31%
    2.00%
    3.08%
    8.00%
    11.76%
    同类平均
    0.11%
    0.45%
    1.23%
    2.91%
    2.55%
    4.49%
    7.78%
    12.59%
    沪深300
    -0.65%
    -5.08%
    -2.29%
    6.24%
    2.10%
    -10.73%
    -19.10%
    -31.34%
    同类排名
    1937 | 3349
    610 | 3299
    2022 | 3192
    1943 | 3049
    1945 | 3072
    2121 | 2782
    547 | 2408
    828 | 2093
    四分位排名

    一般

    优秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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12-20 09:07
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12-19 09:10
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0
12-05 09:06
342
0
12-05 09:05
340
0
12-01 20:37
300
0
11-29 09:06
306
0
11-29 09:05
285
0
11-28 09:06
387
0
11-17 20:49
352
0
11-14 19:14
484
0
10-24 11:06
468
0
10-20 13:14
744
0
10-18 09:07
452
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10-12 20:16
416
0
10-12 11:27

平安基金

管理规模：5976.81亿旗下基金：364只
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