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博时富盛一年定开债发起式(009561
)
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单位净值(2024-06-21)

1.0413-0.03%
近1月：0.43%
近1年：3.93%

累计净值

1.1396
近3月：1.25%
近3年：11.43%

近6月：2.86%
成立来：14.46%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：4.98亿元（2024-03-31）
基金经理：唐薇
成 立 日：2020-07-16
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间：2024-09-09～10-10/2024-09-09～10-10详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0413
    1.1396
    -0.03%
    06-20
    1.0416
    1.1399
    0.01%
    06-19
    1.0415
    1.1398
    0.06%
    06-18
    1.0409
    1.1392
    0.03%
    06-17
    1.0406
    1.1389
    0.00%
    06-14
    1.0406
    1.1389
    0.03%
    06-13
    1.0403
    1.1386
    0.00%
    06-12
    1.0403
    1.1386
    -0.01%
    06-11
    1.0404
    1.1387
    0.04%
    06-07
    1.0400
    1.1383
    0.01%
    06-06
    1.0399
    1.1382
    0.01%
  • 博时富盛一年定开债发起式成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-12-22
    每份派现金0.0150元
    2023-08-18
    每份派现金0.0077元
    2023-06-13
    每份派现金0.0306元
    2022-05-24
    每份派现金0.0450元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.43%
    1.25%
    2.86%
    2.49%
    3.93%
    7.05%
    11.43%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    1219 | 3349
    1321 | 3299
    1025 | 3192
    1037 | 3049
    1050 | 3072
    1296 | 2782
    1064 | 2408
    976 | 2093

    良好
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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08-24 07:40
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0
08-16 09:06
184
0
08-16 09:06
239
0
08-15 07:35
192
0
08-01 09:07
228
0
08-01 09:04
173
0
07-21 09:13
279
0
06-10 09:11
299
0
04-22 09:11
243
0
03-30 11:00
293
0
01-20 09:35
275
0
10-26 09:24
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