行情走势—天天基金...

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博时信用债纯债债券C(001661
)
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单位净值(2024-07-05)

1.0859-0.04%
近1月：0.40%
近1年：4.01%

累计净值

1.4239
近3月：1.00%
近3年：11.73%

近6月：2.28%
成立来：38.98%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：21.68亿元（2024-03-31）
基金经理：张李陵等
成 立 日：2015-09-21
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.0859
    1.4239
    -0.04%
    07-04
    1.0863
    1.4243
    0.00%
    07-03
    1.0863
    1.4243
    0.04%
    07-02
    1.0859
    1.4239
    0.06%
    07-01
    1.0853
    1.4233
    -0.10%
    06-30
    1.0864
    1.4244
    0.01%
    06-28
    1.0863
    1.4243
    0.03%
    06-27
    1.0860
    1.4240
    0.06%
    06-26
    1.0853
    1.4233
    0.03%
    06-25
    1.0850
    1.4230
    0.03%
    06-24
    1.0847
    1.4227
    0.06%
  • 博时信用债纯债债券C成立以来，总计分红34次，拆分0次
    2024-04-12
    每份派现金0.0056元
    2024-01-09
    每份派现金0.0118元
    2023-10-17
    每份派现金0.0062元
    2023-07-11
    每份派现金0.0060元
    2023-04-13
    每份派现金0.0043元
    2023-01-10
    每份派现金0.0096元
    2022-10-18
    每份派现金0.0080元
    2022-07-12
    每份派现金0.0059元
    2022-04-12
    每份派现金0.0039元
    2022-01-14
    每份派现金0.0088元
    2021-10-19
    每份派现金0.0054元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.40%
    1.00%
    2.28%
    2.38%
    4.01%
    7.76%
    11.73%
    同类平均
    0.04%
    0.43%
    1.21%
    2.73%
    2.73%
    4.47%
    7.89%
    12.46%
    沪深300
    -0.24%
    -4.70%
    -3.42%
    2.95%
    0.43%
    -11.62%
    -23.36%
    -32.18%
    同类排名
    2266 | 3352
    749 | 3308
    1830 | 3195
    1633 | 3057
    1497 | 3055
    1130 | 2776
    712 | 2406
    788 | 2091
    四分位排名

    一般

    优秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，中低风险/收益的产品，投资风格稳健。
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最新更新时间
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0
06-26 09:07
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0
06-21 11:10
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5
06-20 18:48
531
2
06-13 22:00
305
1
06-07 09:31
2020
1
06-05 13:37
677
3
05-27 14:39
886
1
05-17 21:58
821
1
05-16 19:38
1297
1
05-14 19:00
332
1
04-29 22:58
2924
0
04-29 16:14
261
0
04-26 20:16
246
0
04-26 20:09
257
0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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