行情走势—天天基金...

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博时裕恒纯债债券(001911
)
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单位净值(2024-07-10)

1.05250.01%
近1月：0.27%
近1年：3.43%

累计净值

1.3385
近3月：0.93%
近3年：9.74%

近6月：2.13%
成立来：38.08%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：25.79亿元（2024-03-31）
基金经理：郭思洁
成 立 日：2015-10-23
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0525
    1.3385
    0.01%
    07-09
    1.0524
    1.3384
    0.05%
    07-08
    1.0519
    1.3379
    -0.06%
    07-05
    1.0525
    1.3385
    -0.06%
    07-04
    1.0531
    1.3391
    0.02%
    07-03
    1.0529
    1.3389
    0.03%
    07-02
    1.0526
    1.3386
    0.05%
    07-01
    1.0521
    1.3381
    -0.08%
    06-30
    1.0529
    1.3389
    0.01%
    06-28
    1.0528
    1.3388
    0.03%
    06-27
    1.0525
    1.3385
    0.04%
  • 博时裕恒纯债债券成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2023-12-05
    每份派现金0.0125元
    2023-06-09
    每份派现金0.0427元
    2022-11-14
    每份派现金0.0440元
    2021-11-30
    每份派现金0.0445元
    2019-11-15
    每份派现金0.0177元
    2019-06-18
    每份派现金0.0311元
    2018-12-18
    每份派现金0.0402元
    2017-12-19
    每份派现金0.0283元
    2017-03-17
    每份派现金0.0110元
    2016-04-26
    每份派现金0.0140元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.27%
    0.93%
    2.13%
    2.16%
    3.43%
    6.40%
    9.74%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1506 | 2898
    1526 | 2904
    1543 | 2820
    1651 | 2681
    1737 | 2678
    1474 | 2422
    1282 | 2078
    1230 | 1797
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：中等风险/收益的产品，将宏观周期、行业周期、公司三方面结合研究，精选配置。
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07-21 09:13
496
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06-07 07:13
562
0
04-22 09:07
576
0
03-30 11:02
726
0
01-20 09:46
959
0
11-10 07:22
971
0
10-26 09:13
1054
0
09-30 09:04
1187
0
08-31 20:08
1169
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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