行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-26)

1.02830.01%
近1月：0.41%
近1年：3.52%

累计净值

1.2443
近3月：1.31%
近3年：9.49%

近6月：2.22%
成立来：27.00%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.11亿元（2024-03-31）
基金经理：于渤洋
成 立 日：2016-04-06
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.0283
    1.2443
    0.01%
    06-25
    1.0282
    1.2442
    0.03%
    06-24
    1.0279
    1.2439
    0.01%
    06-21
    1.0278
    1.2438
    0.00%
    06-20
    1.0278
    1.2438
    0.02%
    06-19
    1.0276
    1.2436
    0.02%
    06-18
    1.0274
    1.2434
    0.01%
    06-17
    1.0273
    1.2433
    0.06%
    06-14
    1.0267
    1.2427
    0.01%
    06-13
    1.0266
    1.2426
    0.01%
    06-12
    1.0265
    1.2425
    0.01%
  • 博时裕发纯债成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2023-12-25
    每份派现金0.0250元
    2022-12-09
    每份派现金0.0250元
    2021-12-06
    每份派现金0.0400元
    2020-11-20
    每份派现金0.0300元
    2019-11-22
    每份派现金0.0350元
    2018-11-06
    每份派现金0.0450元
    2017-12-20
    每份派现金0.0160元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2020-01-31
    ★★
    2023-06-30
    ★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.41%
    1.31%
    2.22%
    2.01%
    3.52%
    6.12%
    9.49%
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.28%
    2.83%
    2.60%
    4.52%
    7.77%
    12.47%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    1615 | 2892
    1638 | 2887
    1099 | 2807
    1840 | 2682
    1863 | 2687
    1581 | 2416
    1423 | 2072
    1330 | 1781
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：纯债基金，风险低，基金经理有多年证券从业经历，现任固定收益总部现金管理组投资总监。
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08-25 09:26
480
0
07-21 09:21
597
0
04-22 09:10
620
0
03-30 11:02
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01-20 09:49
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