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日期单位净值累计净值日增长率07-101.57701.8540-0.44%07-091.58401.86100.32%07-081.57901.8560-0.25%07-051.58301.86000.13%07-041.58101.8580-0.19%07-031.58401.8610-0.06%07-021.58501.8620-0.13%07-011.58701.86400.32%06-301.58201.85900.06%06-281.58101.85800.25%06-271.57701.8540-0.19%
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2021-11-25每份派现金0.1210元2019-12-19每份派现金0.1560元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.44%-0.82%0.70%4.37%3.61%3.82%3.27%6.87%同类平均-0.27%-0.54%0.42%2.16%1.31%-0.02%-1.36%1.62%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名918 | 1173729 | 1168445 | 1151119 | 1095118 | 1093106 | 1008161 | 814125 | 643四分位排名
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