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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-09 21:12)

--
近1月：-0.76%
近1年：22.97%

单位净值(2024-07-09)

5.4436-0.59%
近3月：0.08%
近3年：45.43%

累计净值

2.3444
近6月：15.88%
成立来：142.73%
类型：指数型-其他
规模：0.08亿元（2024-03-31）
基金经理：赵云阳等
成 立 日：2014-12-18
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.00%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    5.4436
    2.3444
    -0.59%
    07-08
    5.4760
    2.3578
    0.22%
    07-05
    5.4639
    2.3528
    0.26%
    07-04
    5.4496
    2.3469
    0.42%
    07-03
    5.4269
    2.3374
    0.84%
    07-02
    5.3819
    2.3187
    0.05%
    07-01
    5.3791
    2.3176
    -0.12%
    06-30
    5.3857
    2.3203
    0.00%
    06-28
    5.3859
    2.3204
    1.10%
    06-27
    5.3275
    2.2961
    -0.42%
    06-26
    5.3502
    2.3056
    -0.65%
  • 博时黄金D成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2016-03-01
    每份派现金0.2000元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
2.14%
12.8500
2.08%
2.4894
-0.71%
1.3513
-1.61%
1.3995
1.87%
0.8430
1.32%
2.9290
1.49%
1.0267
0.66%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.15%
    -0.76%
    0.08%
    15.88%
    15.64%
    22.97%
    46.37%
    45.43%
    同类平均
    1.47%
    -0.60%
    0.91%
    13.26%
    12.76%
    19.24%
    37.32%
    37.02%
    沪深300
    -2.20%
    -4.82%
    -3.81%
    3.52%
    -0.86%
    -11.08%
    -23.19%
    -33.14%
    跟踪标的
    1.82%
    -0.12%
    0.92%
    16.75%
    16.60%
    24.29%
    48.65%
    48.73%
    同类排名
    7 | 55
    23 | 54
    7 | 53
    2 | 52
    2 | 51
    1 | 49
    2 | 47
    6 | 44
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

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    PK当前基金
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    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：紧跟国际，投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种
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