行情走势—天天基金...

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博时亚洲票息收益债券A人民币(050030
)
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单位净值(2024-06-20)

1.4182-0.01%
近1月：1.00%
近1年：1.78%

累计净值

1.5607
近3月：1.66%
近3年：-3.32%

近6月：0.67%
成立来：61.78%
类型：QDII-纯债  |  中风险
规模：16.46亿元（2024-03-31）
基金经理：何凯
成 立 日：2013-02-01
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-20
    1.4182
    1.5607
    -0.01%
    06-19
    1.4183
    1.5608
    0.01%
    06-18
    1.4182
    1.5607
    0.08%
    06-17
    1.4170
    1.5595
    -0.16%
    06-14
    1.4192
    1.5617
    0.20%
    06-13
    1.4164
    1.5589
    0.26%
    06-12
    1.4127
    1.5552
    0.23%
    06-11
    1.4095
    1.5520
    -0.04%
    06-07
    1.4100
    1.5525
    -0.28%
    06-06
    1.4140
    1.5565
    0.00%
    06-05
    1.4140
    1.5565
    0.14%
  • 博时亚洲票息收益债券A人民币成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2016-01-14
    每份派现金0.0600元
    2015-01-14
    每份派现金0.0416元
    2014-01-14
    每份派现金0.0234元
    2013-10-17
    每份派现金0.0175元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    1.00%
    1.66%
    0.67%
    0.87%
    1.78%
    6.61%
    -3.32%
    同类平均
    -0.06%
    0.64%
    1.33%
    1.49%
    1.42%
    1.67%
    3.82%
    -10.60%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    9 | 62
    7 | 62
    11 | 62
    25 | 62
    27 | 62
    27 | 57
    17 | 57
    27 | 55
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：产品特点：主投亚洲信用债，历史业绩优良，波动率显著较低，具有优良的风险回报比。
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03-02 00:13
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03-01 12:01
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02-29 13:19
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02-29 00:05
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