行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：-3.28%
近1年：-6.66%

单位净值(2024-07-10)

1.4565-0.27%
近3月：-1.22%
近3年：-25.56%

累计净值

3.4904
近6月：5.67%
成立来：379.47%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：45.09亿元（2024-03-31）
基金经理：桂征辉等
成 立 日：2003-08-26
管 理 人：博时基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.87%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.11%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.4565
    3.4904
    -0.27%
    07-09
    1.4604
    3.4943
    1.21%
    07-08
    1.4429
    3.4768
    -0.76%
    07-05
    1.4540
    3.4879
    -0.34%
    07-04
    1.4590
    3.4929
    -0.61%
    07-03
    1.4679
    3.5018
    -0.16%
    07-02
    1.4702
    3.5041
    -0.17%
    07-01
    1.4727
    3.5066
    0.59%
    06-30
    1.4641
    3.4980
    -0.01%
    06-28
    1.4642
    3.4981
    0.51%
    06-27
    1.4568
    3.4907
    -0.60%
  • 博时沪深300指数A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2021-01-15
    每份派现金0.0211元
    2020-01-10
    每份派现金0.0159元
    2018-01-16
    每份派现金0.0049元
    2016-01-19
    每份派现金0.0120元
    2007-05-11
    每份派现金1.4800元
    2007-04-03
    每份派现金0.4500元
    2004-06-08
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.78%
    -3.28%
    -1.22%
    5.67%
    1.99%
    -6.66%
    -17.82%
    -25.56%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1148 | 2977
    1052 | 2955
    986 | 2813
    775 | 2649
    647 | 2626
    547 | 2336
    684 | 1904
    571 | 1304
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    179.41%
    2023-06-30
    159.92%
    2022-12-31
    167.18%
    2022-06-30
    157.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金跟踪沪深300指数。沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者。
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0
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1121
1
06-04 13:19
1302
0
06-03 12:51
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05-21 08:24
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1299
2
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0
04-22 09:19
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