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博时亚洲票息收益债券A美元现钞(050203
)
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单位净值(2024-07-09)

0.19940.00%
近1月：0.55%
近1年：3.37%

累计净值

0.2220
近3月：1.32%
近3年：-11.89%

近6月：1.12%
成立来：42.85%
类型：QDII-纯债
规模：16.46亿元（2024-03-31）
基金经理：何凯
成 立 日：2013-02-01
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    0.1994
    0.2220
    0.00%
    07-08
    0.1994
    0.2220
    0.10%
    07-05
    0.1992
    0.2218
    0.25%
    07-04
    0.1987
    0.2213
    0.05%
    07-03
    0.1986
    0.2212
    0.20%
    07-02
    0.1982
    0.2208
    0.05%
    07-01
    0.1981
    0.2207
    -0.20%
    06-30
    0.1985
    0.2211
    0.05%
    06-28
    0.1984
    0.2210
    -0.25%
    06-27
    0.1989
    0.2215
    0.00%
    06-26
    0.1989
    0.2215
    -0.20%
  • 博时亚洲票息收益债券A美元现钞成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2016-01-14
    每份派现金0.0092元
    2015-01-14
    每份派现金0.0068元
    2014-01-14
    每份派现金0.0038元
    2013-10-17
    每份派现金0.0028元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.61%
    0.55%
    1.32%
    1.12%
    0.45%
    3.37%
    1.89%
    -11.89%
    同类平均
    0.49%
    0.61%
    1.48%
    1.73%
    1.59%
    2.66%
    4.81%
    -9.98%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    16 | 62
    35 | 62
    29 | 62
    32 | 62
    37 | 62
    20 | 57
    33 | 57
    41 | 55
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：债券的QDII基金，投资于亚洲市场的各类债券，中等风险/收益产品，注重基本面分析。
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标题
作者
最新更新时间
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