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博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202
)
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单位净值(2024-06-27)

0.19890.00%
近1月：0.61%
近1年：2.31%

累计净值

0.2215
近3月：0.66%
近3年：-12.65%

近6月：0.00%
成立来：42.49%
类型：QDII-纯债
规模：16.46亿元（2024-03-31）
基金经理：何凯
成 立 日：2013-02-01
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    0.1989
    0.2215
    0.00%
    06-26
    0.1989
    0.2215
    -0.20%
    06-25
    0.1993
    0.2219
    -0.05%
    06-24
    0.1994
    0.2220
    0.10%
    06-21
    0.1992
    0.2218
    0.00%
    06-20
    0.1992
    0.2218
    -0.05%
    06-19
    0.1993
    0.2219
    0.00%
    06-18
    0.1993
    0.2219
    0.05%
    06-17
    0.1992
    0.2218
    -0.15%
    06-14
    0.1995
    0.2221
    0.15%
    06-13
    0.1992
    0.2218
    0.30%
  • 博时亚洲票息收益债券A美元现汇成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2016-01-14
    每份派现金0.0092元
    2015-01-14
    每份派现金0.0068元
    2014-01-14
    每份派现金0.0038元
    2013-10-17
    每份派现金0.0028元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    0.61%
    0.66%
    0.00%
    0.20%
    2.31%
    0.51%
    -12.65%
    同类平均
    -0.05%
    0.83%
    1.05%
    1.22%
    1.39%
    1.80%
    3.71%
    -10.66%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    51 | 62
    36 | 62
    39 | 62
    37 | 62
    38 | 62
    20 | 57
    36 | 57
    41 | 55
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：债券的QDII基金，投资于亚洲市场的各类债券，中等风险/收益产品。
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最新更新时间
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