行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 14:36)

--
近1月：0.40%
近1年：2.98%

单位净值(2024-06-27)

104.56570.05%
近3月：0.91%
近3年：--

累计净值

1.0457
近6月：1.88%
成立来：4.54%
类型：指数型-固收
规模：61.85亿元（2024-03-31）
基金经理：吕瑞君
成 立 日：2022-08-26
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-0-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.68%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：--
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    104.5657
    1.0457
    0.05%
    06-26
    104.5144
    1.0451
    0.03%
    06-25
    104.4830
    1.0448
    0.04%
    06-24
    104.4395
    1.0444
    0.05%
    06-21
    104.3896
    1.0439
    -0.02%
    06-20
    104.4060
    1.0441
    0.01%
    06-19
    104.3931
    1.0439
    0.04%
    06-18
    104.3541
    1.0435
    0.03%
    06-17
    104.3267
    1.0433
    0.01%
    06-14
    104.3213
    1.0432
    0.02%
    06-13
    104.2958
    1.0430
    0.00%
  • 博时中债0-3年国开行ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2022-09-05
    每份基金份额折算0.0100份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4615
0.23%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0565
-1.28%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.40%
    0.91%
    1.88%
    1.78%
    2.98%
    --
    --
    同类平均
    0.18%
    0.53%
    1.16%
    2.46%
    2.38%
    3.81%
    6.81%
    11.55%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    跟踪标的
    0.06%
    0.15%
    -0.01%
    0.02%
    -0.05%
    0.00%
    -0.47%
    -0.31%
    同类排名
    252 | 475
    282 | 462
    299 | 441
    301 | 404
    302 | 404
    267 | 345
    -- | 280
    -- | 207
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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