行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 15:00)

--
近1月：-5.94%
近1年：-26.86%

单位净值(2024-07-01)

0.45000.16%
近3月：-12.67%
近3年：--

累计净值

0.4500
近6月：-28.48%
成立来：-55.00%
类型：指数型-股票
规模：2.34亿元（2024-03-31）
基金经理：蔡卡尔
成 立 日：2021-11-24
管 理 人：富国基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证沪港深创新药产业人民币指数 | 年化跟踪误差：1.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.32%
    -5.94%
    -12.67%
    -28.48%
    -28.48%
    -26.86%
    -42.14%
    --
    同类平均
    -2.12%
    -4.21%
    -3.67%
    -5.53%
    -5.53%
    -14.59%
    -23.37%
    -30.22%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -3.05%
    -7.89%
    -12.66%
    -27.91%
    -28.80%
    -27.45%
    -43.19%
    -64.85%
    同类排名
    2341 | 2957
    2022 | 2937
    2478 | 2796
    2591 | 2628
    2591 | 2628
    2018 | 2333
    1702 | 1900
    -- | 1286

    不佳
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    60.32%
    2023-06-30
    73.57%
    2022-12-31
    43.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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07-02 01:33
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06-16 17:06
267
2
06-12 19:40
281
0
06-04 22:27
90
1
04-25 22:23
89
0
04-21 17:08
60
1
04-17 17:10
119
0
04-11 17:33
44
0
04-11 14:46
98
0
03-29 19:36
378
1
03-29 14:51
61
1
03-22 11:29
131
3
03-20 10:46
437
6
03-19 12:35
43
0
03-18 14:47
126
3
03-14 17:18
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