行情走势—天天基金...

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招商中证煤炭等权指数(LOF)A(161724
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-04 10:39)

--
近1月：-5.88%
近1年：10.98%

单位净值(2024-07-03)

1.8705-1.21%
近3月：-4.14%
近3年：48.98%

累计净值

1.3267
近6月：-4.45%
成立来：41.46%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：8.77亿元（2024-03-31）
基金经理：侯昊等
成 立 日：2015-05-20
管 理 人：招商基金
跟踪标的：中证煤炭等权指数 | 年化跟踪误差：1.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.08%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.8705
    1.3267
    -1.21%
    07-02
    1.8934
    1.3419
    -0.03%
    07-01
    1.8939
    1.3423
    3.07%
    06-30
    1.8375
    1.3048
    -0.01%
    06-28
    1.8376
    1.3048
    0.52%
    06-27
    1.8281
    1.2985
    -1.40%
    06-26
    1.8541
    1.3158
    0.91%
    06-25
    1.8374
    1.3047
    0.26%
    06-24
    1.8326
    1.3015
    -2.73%
    06-21
    1.8841
    1.3358
    -0.68%
    06-20
    1.8970
    1.3443
    -0.04%
  • 招商中证煤炭等权指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分7次
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0234份
    2019-12-16
    每份基金份额折算1.0271份
    2018-12-17
    每份基金份额折算1.0279份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0205份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0200份
    2015-12-15
    每份基金份额折算1.0109份
    2015-07-09
    每份基金份额折算0.6652份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2020-10-30
    ★★★
    2020-12-31
    ★★
    2021-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.88%
    -5.88%
    -4.14%
    -4.45%
    0.27%
    10.98%
    -4.35%
    48.98%
    同类平均
    -1.61%
    -4.55%
    -4.91%
    -4.60%
    -5.89%
    -15.60%
    -23.41%
    -28.70%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    跟踪标的
    0.59%
    -7.57%
    -6.18%
    -6.57%
    -1.68%
    7.02%
    -13.19%
    32.41%
    同类排名
    348 | 2969
    1872 | 2938
    1230 | 2802
    1254 | 2634
    897 | 2629
    93 | 2334
    248 | 1901
    8 | 1288
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    68.73%
    2023-06-30
    76.90%
    2022-12-31
    158.50%
    2022-06-30
    171.91%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：追踪煤炭股的指数型基金，近一年表现突出，收益近34%
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作者
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0
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0
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376
0
07-01 14:26
60
0
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1731
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0
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06-28 15:16
4332
2
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0
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