行情走势—天天基金...

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南方中证500ETF联接A(前端：160119  后端：160120
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 13:17)

--
近1月：-5.04%
近1年：-20.33%

单位净值(2024-07-25)

1.3219-0.07%
近3月：-9.48%
近3年：-28.16%

累计净值

1.4219
近6月：-6.40%
成立来：44.38%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：73.12亿元（2024-06-30）
基金经理：罗文杰
成 立 日：2009-09-25
管 理 人：南方基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.3219
    1.4219
    -0.07%
    07-24
    1.3228
    1.4228
    -1.10%
    07-23
    1.3375
    1.4375
    -2.78%
    07-22
    1.3758
    1.4758
    -0.13%
    07-19
    1.3776
    1.4776
    -0.10%
    07-18
    1.3790
    1.4790
    0.43%
    07-17
    1.3731
    1.4731
    -0.79%
    07-16
    1.3841
    1.4841
    0.30%
    07-15
    1.3799
    1.4799
    -0.70%
    07-12
    1.3896
    1.4896
    -0.34%
    07-11
    1.3944
    1.4944
    1.90%
  • 南方中证500ETF联接A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2014-10-22
    每份派现金0.0300元
    2011-08-02
    每份派现金0.0200元
    2010-05-07
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.14%
    -5.04%
    -9.48%
    -6.40%
    -12.24%
    -20.33%
    -21.49%
    -28.16%
    同类平均
    -3.58%
    -2.61%
    -5.25%
    -2.66%
    -8.13%
    -17.47%
    -22.13%
    -32.16%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    跟踪标的
    -4.35%
    -5.72%
    -11.29%
    -8.04%
    -14.07%
    -22.46%
    -25.13%
    -33.21%
    同类排名
    2062 | 3019
    2386 | 2986
    2063 | 2860
    1780 | 2666
    1672 | 2621
    1383 | 2352
    1011 | 1924
    589 | 1347
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    5.75%
    2023-06-30
    7.20%
    2022-12-31
    4.51%
    2022-06-30
    5.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：中证500指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况，其行业分布广泛均匀，本基金作为ETF联接基金，对中证500指数的跟踪效果较好。
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118
1
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271
0
07-22 03:23
91
0
07-19 14:29
1624
1
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103
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