行情走势—天天基金...

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招商安心收益债券C(217011
)
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单位净值(2024-07-26)

1.87600.03%
近1月：0.34%
近1年：3.99%

累计净值

2.2230
近3月：0.95%
近3年：11.51%

近6月：2.07%
成立来：148.32%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：44.16亿元（2024-06-30）
基金经理：马龙
成 立 日：2008-10-22
管 理 人：招商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.8760
    2.2230
    0.03%
    07-25
    1.8754
    2.2224
    0.03%
    07-24
    1.8748
    2.2218
    0.02%
    07-23
    1.8745
    2.2215
    0.03%
    07-22
    1.8739
    2.2209
    0.05%
    07-19
    1.8730
    2.2200
    0.01%
    07-18
    1.8729
    2.2199
    0.00%
    07-17
    1.8729
    2.2199
    0.01%
    07-16
    1.8727
    2.2197
    0.02%
    07-15
    1.8724
    2.2194
    0.03%
    07-12
    1.8719
    2.2189
    0.03%
  • 招商安心收益债券C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2019-03-14
    每份派现金0.1070元
    2014-10-08
    每份派现金0.0400元
    2012-06-29
    每份派现金0.0800元
    2011-06-29
    每份派现金0.1200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.34%
    0.95%
    2.07%
    2.52%
    3.99%
    6.85%
    11.51%
    同类平均
    -0.03%
    -0.10%
    0.45%
    2.25%
    2.20%
    2.53%
    4.29%
    9.23%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    175 | 504
    152 | 498
    163 | 475
    216 | 450
    181 | 437
    108 | 405
    93 | 348
    50 | 266

    良好
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    0.13%
    2022-06-30
    0.24%
    2015-12-31
    18.29%
    2015-06-30
    38.88%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：基金高配高等级信用债和金融债，适当配置国企转债，规模中等。业绩表现稳定，2014年涨幅19.79%。
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06-17 16:07
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0
06-14 08:58
977
0
06-11 17:55
468
1
06-11 16:36
806
1
06-07 18:32
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1
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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