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日期单位净值累计净值日增长率07-091.02703.50800.00%07-081.02703.5080-2.00%07-051.04803.5290-0.38%07-041.05203.5330-0.75%07-031.06003.54100.09%07-021.05903.54000.28%07-011.05603.5370-0.85%06-301.06503.54600.00%06-281.06503.5460-1.21%06-271.07803.5590-0.92%06-261.08803.56900.37%
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2021-01-12每份派现金0.3100元2020-01-16每份派现金0.1850元2018-01-19每份派现金0.0500元2016-01-21每份派现金0.1400元2015-01-13每份派现金0.1500元2013-12-10每份派现金0.3200元2011-01-11每份派现金0.1380元2010-01-12每份派现金0.1280元2009-08-18每份派现金0.6200元2008-12-29每份派现金0.0600元2008-12-03每份派现金0.2000元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-3.02%-11.01%-12.30%-7.89%-13.91%-18.04%-34.46%-45.11%同类平均-0.26%-3.16%-2.80%-0.59%-5.82%-16.07%-28.33%-35.71%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名4057 | 43214182 | 43253989 | 42693197 | 41243247 | 41232132 | 38022082 | 30931439 | 1984四分位排名
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