行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-12 15:00)

--
近1月：6.27%
近1年：20.40%

单位净值(2024-07-12)

1.35942.12%
近3月：11.14%
近3年：12.71%

累计净值

1.3594
近6月：22.22%
成立来：35.94%
类型：指数型-股票
规模：4.97亿元（2024-03-31）
基金经理：李俊
成 立 日：2019-10-24
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：2.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.20%
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    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.60%
    6.27%
    11.14%
    22.22%
    22.86%
    20.40%
    17.17%
    12.71%
    同类平均
    1.51%
    -3.03%
    -1.84%
    -0.49%
    -5.15%
    -13.86%
    -20.30%
    -29.92%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    0.92%
    2.23%
    6.69%
    17.66%
    18.22%
    12.32%
    3.91%
    -5.83%
    同类排名
    230 | 3018
    46 | 2966
    97 | 2817
    43 | 2653
    10 | 2627
    4 | 2342
    48 | 1915
    77 | 1307
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    33.77%
    2023-06-30
    35.11%
    2022-12-31
    24.67%
    2022-06-30
    23.49%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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03-07 09:31
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01-22 18:46
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