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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 14:18)

--
近1月：-4.93%
近1年：11.63%

单位净值(2024-06-27)

1.3665-0.49%
近3月：2.59%
近3年：18.72%

累计净值

1.5877
近6月：10.59%
成立来：62.24%
类型：指数型-股票
规模：6.66亿元（2024-03-31）
基金经理：唐屹兵
成 立 日：2020-03-20
管 理 人：博时基金
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.10%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    1.3665
    1.5877
    -0.49%
    06-26
    1.3732
    1.5944
    0.39%
    06-25
    1.3678
    1.5890
    0.31%
    06-24
    1.3636
    1.5848
    -1.15%
    06-21
    1.3794
    1.6006
    0.03%
    06-20
    1.3790
    1.6002
    -0.17%
    06-19
    1.3813
    1.6025
    -0.29%
    06-18
    1.3853
    1.6065
    0.35%
    06-17
    1.3804
    1.6016
    -1.27%
    06-14
    1.3982
    1.6194
    -0.01%
    06-13
    1.3983
    1.6195
    -1.05%
  • 博时红利ETF成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-12-22
    每份派现金0.0254元
    2023-07-21
    每份派现金0.0358元
    2022-12-20
    每份派现金0.0600元
    2022-10-10
    每份派现金0.0400元
    2022-06-21
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4615
0.23%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0565
-1.28%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.91%
    -4.93%
    2.59%
    10.59%
    10.13%
    11.63%
    17.18%
    18.72%
    同类平均
    -2.38%
    -5.43%
    -2.23%
    -2.89%
    -5.68%
    -14.27%
    -22.96%
    -29.99%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    跟踪标的
    -1.61%
    -6.95%
    0.07%
    7.76%
    7.34%
    5.40%
    5.01%
    2.87%
    同类排名
    374 | 2957
    1300 | 2924
    416 | 2793
    227 | 2620
    176 | 2631
    86 | 2334
    28 | 1890
    45 | 1279
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    87.47%
    2023-06-30
    43.36%
    2022-12-31
    134.84%
    2022-06-30
    106.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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06-28 13:46
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06-05 14:48
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05-31 15:34
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05-14 15:19
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187
0
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0
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