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日期单位净值累计净值日增长率07-101.14591.23800.01%07-091.14581.23790.04%07-081.14531.2374-0.03%07-051.14571.2378-0.03%07-041.14601.23810.02%07-031.14581.23790.02%07-021.14561.23770.03%07-011.14521.2373-0.05%06-301.14581.23790.00%06-281.14581.23790.03%06-271.14541.23750.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.01%0.25%1.07%2.45%2.62%4.15%6.88%11.11%同类平均-0.15%-0.08%0.78%2.35%2.24%2.80%4.76%10.20%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名72 | 468147 | 468123 | 452148 | 425119 | 42485 | 39398 | 33772 | 256四分位排名
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