行情走势—天天基金...

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万家信用恒利债券A(519188
)
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单位净值(2024-07-25)

1.16900.03%
近1月：0.35%
近1年：5.17%

累计净值

1.6022
近3月：0.96%
近3年：11.79%

近6月：2.84%
成立来：68.01%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：36.03亿元（2024-06-30）
基金经理：苏谋东
成 立 日：2012-09-21
管 理 人：万家基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.1690
    1.6022
    0.03%
    07-24
    1.1686
    1.6018
    0.02%
    07-23
    1.1684
    1.6016
    0.03%
    07-22
    1.1680
    1.6012
    0.06%
    07-19
    1.1673
    1.6005
    0.00%
    07-18
    1.1673
    1.6005
    0.00%
    07-17
    1.1673
    1.6005
    0.02%
    07-16
    1.1671
    1.6003
    0.01%
    07-15
    1.1670
    1.6002
    0.03%
    07-12
    1.1667
    1.5999
    0.03%
    07-11
    1.1663
    1.5995
    0.01%
  • 万家信用恒利债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2022-09-27
    每份派现金0.1895元
    2019-11-28
    每份派现金0.1137元
    2018-06-27
    每份派现金0.1300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.35%
    0.96%
    2.84%
    3.37%
    5.17%
    8.72%
    11.79%
    同类平均
    -0.19%
    -0.11%
    0.28%
    2.09%
    2.00%
    2.32%
    4.23%
    8.90%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    129 | 473
    129 | 473
    101 | 459
    70 | 439
    44 | 427
    29 | 396
    23 | 340
    43 | 261
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：基金经理有多年证券从业经验与固定收益投资管理经验，从2012年末开始管理该基金，业绩中等。
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1413
0
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0
06-24 15:38
814
0
06-24 09:06
1145
0
06-18 13:49
1329
0
06-17 15:04
628
1
06-13 17:24
1360
0
06-11 15:14
639
0
06-07 09:08
1426
0
06-03 17:32
682
0
05-28 17:23
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