前海开源公用事业股票吧005669.otcfund| 股票型 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
2.4411 |
2.4411 |
2024-07-09 |
2.4822 |
2.4822 |
2024-07-08 |
2.4835 |
2.4835 |
2024-07-05 |
2.5129 |
2.5129 |
2024-07-04 |
2.5115 |
2.5115 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.6000 |
1.46% |
|
1.0510 |
1.45% |
|
0.6455 |
1.06% |
|
0.8133 |
1.03% |
|
0.6269 |
1.02% |
|
1.0321 |
0.95% |
|
1.0259 |
0.95% |
|
0.8871 |
0.93% |
|
5.3993 |
0.88% |
|
0.6482 |
0.82% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
共有帖子数108920篇
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