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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-09 |
2.0471 |
4.7931 |
2024-07-08 |
2.0152 |
4.7612 |
2024-07-05 |
2.0238 |
4.7698 |
2024-07-04 |
2.0174 |
4.7634 |
2024-07-03 |
2.0247 |
4.7707 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.1938 |
2.27% |
|
1.2361 |
2.22% |
|
1.2044 |
2.22% |
|
1.3410 |
2.09% |
|
3.0380 |
2.05% |
|
1.5510 |
1.97% |
|
0.9940 |
1.95% |
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0.7956 |
1.95% |
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0.7870 |
1.94% |
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0.5555 |
1.89% |
截止： 2024-07-09 查看旗下全部基金
