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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-02 |
4.8322 |
5.4522 |
2024-08-01 |
4.8965 |
5.5165 |
2024-07-31 |
4.9161 |
5.5361 |
2024-07-30 |
4.8346 |
5.4546 |
2024-07-29 |
4.8790 |
5.4990 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7348 |
0.69% |
|
0.4072 |
0.64% |
|
0.4036 |
0.62% |
|
0.3790 |
0.53% |
|
0.9840 |
0.51% |
|
1.0240 |
0.49% |
|
5.5080 |
0.45% |
|
2.0166 |
0.43% |
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1.9749 |
0.43% |
|
0.6189 |
0.28% |
截止： 2024-08-02 查看旗下全部基金
