建信新兴市场混合(QDII)C吧018147.of| QDII-混合偏股 加关注 购 买暂不开放购买
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-05 |
1.1290 |
1.1290 |
2024-07-03 |
1.1240 |
1.1240 |
2024-07-02 |
1.1020 |
1.1020 |
2024-06-30 |
1.0990 |
1.0990 |
2024-06-28 |
1.0990 |
1.0990 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0580 |
1.56% |
|
1.3152 |
0.32% |
|
1.3360 |
0.32% |
|
0.7498 |
0.31% |
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5.4136 |
0.30% |
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0.7460 |
0.30% |
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3.6260 |
0.19% |
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3.5990 |
0.19% |
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1.0850 |
0.18% |
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1.2270 |
0.16% |
截止： 2024-07-08 查看旗下全部基金
