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公告日期：2024-01-19
华夏债券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏债券
基金主代码 001001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002 年 10 月 23 日
报告期末基金份额总额 890,324,609.03 份
投资目标 在强调本金安全的前提下，追求较高的当期收入和总回报。
本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积
投资策略
极投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。
业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为“中证综合债券指数”。
本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种，其长期平
风险收益特征 均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金，高于
货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏债券 A/B 华夏债券 C
下属分级基金的交易代码 前端 后端 001003
001001 001002
报告期末下属分级基金的份
555,882,403.94 份 334,442,205.09 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
华夏债券 A/B 华夏债券 C
1.本期已实现收益 6,315,184.00 3,582,710.36
2.本期利润 6,983,532.62 3,647,894.51
3.加权平均基金份
0.0124 0.0101
额本期利润
4.期末基金资产净
733,637,393.91 430,796,597.28
值
5.期末基金份额净
1.319……
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