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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-11 |
2.7112 |
2.7112 |
2024-07-10 |
2.6699 |
2.6699 |
2024-07-09 |
2.6737 |
2.6737 |
2024-07-08 |
2.6544 |
2.6544 |
2024-07-05 |
2.6853 |
2.6853 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.2473 |
3.35% |
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0.7657 |
3.35% |
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0.7757 |
3.33% |
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1.3568 |
3.30% |
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1.3665 |
3.30% |
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1.5849 |
2.25% |
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0.7269 |
1.86% |
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0.7327 |
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截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金