公告日期：2024-04-20
兴业短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业短债债券
基金主代码 002301
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年05月21日
报告期末基金份额总额 5,371,593,088.96份
本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风
投资目标 险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略 本基金主要投资策略包括资产配置策略、债券投资
策略、资产支持证券投资策略、杠杆策略。
业绩比较基准 中债-综合全价（1 年以下）指数收益率*80%+一年
期定期存款利率（税后）*20%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平
风险收益特征 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业短债债券A 兴业短债债券C
下属分级基金的交易代码 002301 002769
报告期末下属分级基金的份额总 4,151,006,718.72份 1,220,586,370.24份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
兴业短债债券A 兴业短债债券C
1.本期已实现收益 27,067,671.06 7,018,017.76
2.本期利润 34,493,802.92 9,136,350.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.0080 0.0080
4.期末基金资产净值 4,234,111,757.51 1,328,728,841.37
5.期末基金份额净值 1.0200 1.0886
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资……
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